Вышел новый релиз 3.4.10.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Для отчета 0420504 реализовано заполнение показателя «Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» в разрезе УК
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Доработан отбор в «Условия шаблонов назначения платежа»
- Наименование портфеля в печатной форме Бухгалтерской справки
- «Ключи аналитики» в документе «Установка шкал оценки», доработка условий для заполнения групп
- Добавлено начисление %% РЕПО по ключевой ставке
- Разработка функционала по учету непринятых обязательств фонда из-за нехватки лимита/резервов (отнесение расходов на УК либо на расходы будущих периодов)
- Доработка Распорядительной записки и Регистра ценных бумаг (иного имущества)
- Реализовано отражение суммы при незавершенной сделке второй ноги сделки SWAP, скорректировано отражение курсовой разницы первой ноги сделки SWAP
- В значения доп. реквизитов добавлен справочник «Валюты»
- Внедрение подсистемы «Электронная подпись и шифрование»
- Формирование номера авансового счета-фактуры в печатной форме
- Заполнение организационно-правовой формы в справочнике контрагентов по данным сервиса ЕГРЮЛ
- Доработка настроки заполнения Отчета о приросте по незавершенным сделкам РЕПО
- Расшифровка справки СЧА ОКУД 0420502/0420872. Количество долей в УК
- Реализовано отражение клиринговой комиссии в сделках с валютой и SWAP. Добавлена возможность загрузка комиссий по отчету брокера для сделок SWAP
- Отражение одного актива по разной оценке в справке СЧА
- МХ в операции погашение актива
- Доработан алгоритм определения справедливой стоимости ценных бумаг при размещении
- Режим совместимости конфигурации повышен до 8.3.21. В случае использование расширений Аванкор, требуется их обновление на последнюю доступную версию.
Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 07.11.2023г
