Новости

8
12/23

ОБНОВЛЕНИЕ ПИФ 3.0 РЕЛИЗ 3.4.11.0

Вышел новый релиз 3.4.11.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Реализован учет «коротких» сделок
  • Доработана загрузка индексов из сервиса Интерфакс 2.0 по цифровому коду из метода v2/Archive/EndOfDayOnExchanges
  • Выгрузка УПД ЭДО
  • Разработан функционал по учету непринятых обязательств фонда из-за нехватки лимита/резервов (отнесение расходов на УК либо на расходы будущих периодов)
  • Выгрузка УПД в XML
  • Обработки по созданию ПП — Выбор документов
  • Отражение наименование эмитента в ЦБ в регл отчете ОКУД 0420502 в соответствии с историчностью реквизита «Полное наименование контрагента»
  • Реализовать флаг «Ручная корректировка» в документе «Дисконтирование задолженности»
  • Изменен числовой формат количества пая при выгрузке из журнала документа «Расчет стоимости чистых активов»
  • Реализован флаг «Режим корректировки» в документе «Реестр оплат по  денежным требованиям»
  • Загрузка данных по контрагенту через ИНН новым сервисом
  • Добавлен реквизит «Источник расчета данных НРД» в документ «Котировки ц/б на бирже»
  • Групповой подбор множества Портфелей в документах «Установка шкал оценки», «Установка периода операционного цикла». Удобство поиска портфеля в документах
  • Расширено количество знаков в реквизите «Цена» и Цена (регл) в документе «Поступление активов на транзитный счет»
  • Доработана загрузка индексов из Интерфакс — добавлена возможность загрузки по внутренним идентификаторам 

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 08.12.2023г


Отзывы клиентов