Вышел новый релиз 3.4.11.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализован учет «коротких» сделок
• Доработана загрузка индексов из сервиса Интерфакс 2.0 по цифровому коду из метода v2/Archive/EndOfDayOnExchanges
• Выгрузка УПД ЭДО
• Разработан функционал по учету непринятых обязательств фонда из-за нехватки лимита/резервов (отнесение расходов на УК либо на расходы будущих периодов)
• Выгрузка УПД в XML
• Обработки по созданию ПП — Выбор документов
• Отражение наименование эмитента в ЦБ в регл отчете ОКУД 0420502 в соответствии с историчностью реквизита «Полное наименование контрагента»
• Реализовать флаг «Ручная корректировка» в документе «Дисконтирование задолженности»
• Изменен числовой формат количества пая при выгрузке из журнала документа «Расчет стоимости чистых активов»
• Реализован флаг «Режим корректировки» в документе «Реестр оплат по  денежным требованиям»
• Загрузка данных по контрагенту через ИНН новым сервисом
• Добавлен реквизит «Источник расчета данных НРД» в документ «Котировки ц/б на бирже»
• Групповой подбор множества Портфелей в документах «Установка шкал оценки», «Установка периода операционного цикла». Удобство поиска портфеля в документах
• Расширено количество знаков в реквизите «Цена» и Цена (регл) в документе «Поступление активов на транзитный счет»
• Доработана загрузка индексов из Интерфакс — добавлена возможность загрузки по внутренним идентификаторам 

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 08.12.2023г