Новости

6
04/23

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.2.3.0

Вышел новый релиз № 1.2.3.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Доработано заполнение регламентированного отчета «0420254, Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»
  • Доработано заполнение раздела 8.2 в регламентированном отчете по форме 0420254
  • Реализовано заполнение разделов 1,2,3,4 регламентированного отчета 0420264 «Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда»
  • Реализовано заполнение разделов 2.2 и 10.2 регламентированного отчета «0420154, Отчета о составе и структуре активов»
  • Реализовано заполнение отчета 0420264 «Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда»
  • Реализация заполнения отчета и выгрузки в формате XBRL (форма: 0420255 раздел 5.3)
  • Перенос отчета «710-П» на новый механизм заполнения регламентированной отчетности

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Расчет рыночной ставки по депозитам (валютным), займам, сделкам НКЦ с заданной периодичностью
  • Доработка отчета «Портфель инвестора»
  • Разбивка собственных портфелей по активам
  • Автоматический запуск закрытия периода в базе приемнике при обмене
  • Досрочное расторжение депозитов
  • Лицензирование конфигурации ФК и XBRL через ALM
  • Исключение отдельных видов оферт в расчетах
  • Вывод количествова по ценным бумагам в отчете «Платежный календарь»
  • Доли УК в отчете «Остатки активов»
  • Обновление конфигурации через личный кабинет Аванкор в режиме 1С:Предприятие
  • Автоматический пересчет графика в депозитных сделках

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 05.04.2023 г.


Отзывы клиентов