Вышел новый релиз 2.6.0.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• В отчет ОКУД 0420431 добавлена возможность выводить в XBRL с нулевой стоимостью
• Исправлена ошибка в форме отчетности 0420409 по заполнению колонок «По дебету» и «По кредиту»
• Налажено заполнение отчета 0420459 по данным отчета 0420417
• Исправлена проблема заполнения колонки «стоимостная оценка» раздела 10 отчета 042043

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Раздельный учет в пуловое начисление дивидендов по видам учета
• МСФО 9. Доработан расчет резервов по Акциям, долям УК, РЕПО и дебиторской задолженности по сделкам на счете 47408
• Доработка показателей раздела II формы 0420507 таксономии 5.2
• МСФО 9. Доработка отчета «Портфель инвестора» под новые аналитические субсчета
• Доработан учет депозита со сменой ставки через бизнес-процесс
• В справочник «Срочные контракты» добавлена информация о Эмитенте
• Выполнена доработка учета на счетах 10603, 10605 в разрезе аналитики Партии при закрытии сделок Т+ покупки
• Доработан расчет НДФЛ по УК от суммы вывода для нерезидентов
• Доработана загрузка рейтингов из CBonds для контрагентов не эмитентов

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 11.01.2024г.