Новости

6
02/24

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.6.1.0

Вышел новый релиз 2.6.1.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Отчет ОКУД 0420254 раздел 8.3 показатели таблицы «Прочая кредиторская задолженность»
  • В отчете ОКУД 0420459 доработано отражение депозитарных расписок
  • Изменен «Идентификатор брокера» для Таксономии 5.2
  • Налажена выгрузка валюты BYN при выгрузке в XBRL отчетности 0420409
  • Скорректировано заполнение поля «Счет ЕПС» в ОКУД 0420415, подраздел 1.3
  • Доработка ОКУД 0420401 таксономия 5.2
  • Реализация раздела 6 в ОКУД 0420431
  • Исправлена проблема заполнения отчета 0420409 при варианте РСБУ+ЕПС
  • Выполнена доработка отчета ЦБ РФ 0420511

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработан отчёт «Портфель инвестора» в части отражения данных по счёту 60324 (при формировании данных по БУ и НУ (ЕПС) объединяются строки по активу и резерву на обесценение, начисленному по данному активу)
  • В документе «Начисление доп. расходов» по продажам с включенной константой «Определять финансовый результат ЕПС при выбытии активов в разрезе партий» сумма распределяется по количеству бумаг в списываемых партиях через 61210.30
  • Выполнена доработка процентного свопа
  • Доработана загрузка из Cbonds котировок «Средневзвешенная цена» и «Средняя спрос/предложение»
  • МСФО 9, Доработка установка категории качества для контрагентов
  • Внесены правки в источники «Выгрузка данных по 710-П» (781-П)
  • Доработано погашения последнего купона через счёт реализации 61210.40
  • В интерфейс добавлены отдельные списки документов Расчет ЭСП по ц/б и д/с
  • Доработан учет депозита со сменой ставки через бизнес-процесс с досрочным погашением
  • Реализован регистр накопления «Справочник СИДН»
  • Добавлена возможность настройки создания «Погашение срочного контракта» при закрытии дня
  • Скорректирован расчет НДФЛ по коду 4800
  • В карточку портфеля добавлен новый реквизит Тип ИИС
  • Добавлены проводки документа «Ввод начальных остатков по ДС» по регистру «Вводы\выводы в ДУ» для банковских счетов
  • Добавлена возможность хранить и выгружать числовые факты с точностью больше 7 знаков
  • В документе «Ввод начальных остатков по активам» добавлена возможность ввода остатков по резервам ЕПС

Более подробно о релизе в Информационном письме от 06.02.2024г.

Отзывы клиентов