Вышел новый релиз 2.6.10.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Добавлен 60328.10 счет в источники отчета 0420254 8.3 раздел Прочая КЗ
• Добавлен раздел 728-П 44.1
• Добавлена возможность формирования отчета 728-П Таб. 40.1 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, класс. как оцениваемые по СС через прибыль или убыток по усмотрению страховщика»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработан расчет резервов МСФО 9
• Добавлена возможность конвертации акций и деп. расписок в разной валюте
• Добавлены новые ограничения для проверки активов в момент закрытия
• В документ «Реклассификация активов ЕПС» добавлена возможность прямой реклассификации из DFPL в AFS
• Добавлена возможность настройки запрета на реклассификацию партий
• Доработана загрузка данных по контрагентам из сервиса Интерфакс. При обновлении данных карточки актива дополняются и изменяются данные контрагента
• Скорректированы источники отражения стратегий в ОКУД 0420431
• В Документ «Ввод / вывод ценных бумаг из ДУ» добавлен признак активов, которые ранее были на ИИС
• В отчет брокера добавлена возможность загрузки сделок свернуто
• В конвертациях данных добавлен новый вид операции «Допэмиссия «
• В «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда (0420261) (ЕПС)» добавлена возможность формирования по нескольким портфелям
• Доработки Установки уровня кредитного рейтинга и Установки категории качества для расчета резерва
• Доработка расчета Категории качества по гарантору и расчета УКР по контрагенту без рейтинга
• Скорректированы источники загрузки поля «Краткое наименование» бумаг из Интерфакс
• Отключен контроль «Даты запрета изменения» при проведении реклассификации активов с новой партией от даты покупки
• В ввод остатков по активам добавлено поле «Дата партии» для загрузки из шаблона с учетом времени
• Налажена работа флага параметра ЭСП «Считать датой последнего потока дату последнего известного купона»
• Регистры по установки уровня кредитного рейтинга поменяли свое название
• Для роли «Чтение версий объектов» расширены права на чтение версий по объектам

Более подробно о релизе в Информационном письме от 02.11.2024г