Вышел новый релиз 2.6.2.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Исправлена ошибка при формировании отчета 0420415 по формированию расчетного НКД
• Исправлена проблема формирования отчета 0420416
• Отчет ОКУД 0420254 раздел 8.3 показатели таблицы «Прочая кредиторская задолженность»
• В форме 0420254 подраздел 8.3 актуализировано значение для поля «класс актива» паи иностранных индексных инвестиционных фондов
• В отчете ОКУД 0420459 доработано отражение депозитарных расписок
• Добавлена возможность формирования отчетности по форме 0420508 и 0420509

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Внесены правки в источники «Выгрузка данных по 710-П» (781-П)
• Добавлена возможность загрузки данных по НКД из Cbonds. В том числе и за выходные дни
• Добавлено поле «Реальный заёмщик» в карточку актива и его заполнение по данным Интерфакс
• Добавлен вспомогательный регистр по данным актива и его возможность заполнения по внешнему файлу
• Расчет НКД по RUONIA переработан
• Доработан отчета «Портфель инвестора (по данным ЕПС)» в части отражения процентов по сделкам МНО по счету 47911
• Доработана выгрузка проводок в Синтегро в части передачи данных по документам, помеченным на удаление
• Внесены правки в учете начисления %% на остаток расчетного счета
• Внесены правки в работу с системой лицензирования ALM Аванкор
• Доработка расчета НДФЛ

Более подробно о релизе в Информационном письме от 05.03.2024г.