Вышел новый релиз 2.6.7.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• В отчете 0420416 скорректирован механизм заполнения Идентификатора номера строки
• Для отчета 0420254 раздел 8.3 изменены источники таблицы Депозиты

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализовано заполнение примечаний 8,10 и 11 по форме 728-П по МСФО 9
• Доработан встроенный отчет «Портфель инвестора ЕПС» (через настройки)
• Доработки определения Категории качества
• Добавлена возможность проверки по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
• Реализована возможность подключения внешнего алгоритма для загрузки настроек уровня кредитного рейтинга
• Доработка заполнения Категории стоимости в документы по МСФО9
• Доработка переоценки незавершенных сделок (ЕПС): постановка на счета главы Г с НКД, дальнейшая переоценка — без учета НКД (только по котировке)
• Скорректирован источник загрузки НКД из сервиса CBonds
• Добавлен контроль заполнения поля «Класс актива» в 0420254 раздел 8.3
• Доработка расчета Амортизации по параметру «Расчет амортизации от ожидаемого остатка на дату расчета»
• В обмен УК-Фонд 2.0 добавлен документ «Поступление дополнительных расходов»
• В план счетов добавлены счета 30305 и 30306
• В начислении резерва добавлена возможность пересчета резерва по одной строке
• Внесены правки в интерфейс документа «Настройки отчетности»
• Добавлена возможность изменить поток Расчета ЭСП для амортизированных ЦБ ипотечной облигации

Более подробно о релизе в Информационном письме от 07.08.2024г.