Вышел новый релиз 2.6.9.0 ДУ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Добавлена возможность формирования отчета 728-П Таб. 44.1 «Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)»
- Доработка отражения актива ПФИ в отчетах 0420459 (0420431+0420415)
- Отчетность НПФ № 727-п Добавлена таблица 6.1
- Отчетность НПФ № 727-п Добавлена таблица 10.1
- Отчетность НПФ № 727-п Добавлена таблица 7.1
- Отчетность НПФ № 727-п Добавлена таблица 38.1
- Таксономия 6.1: форма 0420254
- Таксономия 6.1: форма 0420459
- Добавлена возможность формирования отчета Таб.11.1 «Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости на базе 728-П»
- Добавлена возможность формирования отчета 728-П Таб. 11.2
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Доработан встроенный отчет «Портфель инвестора ЕПС» (через настройки)
- Доработан расчет резервов МСФО 9
- Доработка отчета «Выгрузка данных по 781-П», раздел «Облигации»
- Добавлена интеграция Аванкор ДУ — ХК:НФО
- Доработана загрузка из Интерфакс премии к плавающему купону облигаций
- Добавить новые режимы торгов Интерфакс для заполнения по умолчанию
- Выполнена оптимизация запроса документа Корректировки по ЭСП (облигации) для работы на postgree
- Дата запрета изменения не блокирует проведение ввода начальных остатков и ввода в ДУ и реклассификаций с датой партией до даты запрета
- Добавлена возможность отключать контроль корректности лицевых счетов при изменении настроек аналитики лицевых счетов
Более подробно о релизе в Информационном письме от 03.10.2024г
