Вышел новый релиз 3.5.4.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка загрузки Индексов из Интерфакс 2
• СЧА и РСП 0 в XBRL фонд на стопе
• Реализована выгрузка документов ПП в банк в разрезе УК с установленными настройками выгрузки
• Заполнение платежных документов на основании сделки на фондовом рынке
• Справочник Контрагенты. Добавление роли Плательщик
• Поле «Цена» в документе «Начислении аренды»
• В документе «Установка графика платежей по денежным требованиям » реализована настройка для расчета процентов по Ключевой ставке ЦБ РФ
• Загрузка отчета брокера General Invest
• Заполнение паспортных данных ФЛ в 0420011
• Начисление %% ЕСО
• Рег номер КСУ в 0420503
• Аналитика по счетам фин/результата
• Доработка алгоритма определения справедливой стоимости
• Котировки ETF с CBonds
• Интерфакс — полнота данных состава индекса, если отсутствует актив из состава индекса в базе
• Переоценка имущества количество в регистре Сумма активов в операциях с имуществом фонда

Более подробно о релизе в Информационном письме от 02.05.2024г