- Акции:
- Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента;
- Начисление дивидендов, в том числе пуловое начисление дивидендов по всем фондам.
- Облигации:
- Учет различных видов облигаций: Еврооблигации, Ценные бумаги РФ, Облигации государственных корпораций, Российских хозяйственных обществ, Иностранных коммерческих организаций, Кредитных организаций, Облигаций с ипотечным покрытием, Международных фин.организаций и иностранных государств;
- Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента;
- Амортизационные облигации;
- Учет оферт;
- Досрочное погашение;
- Различные методы расчета НКД;
- Частичное погашение НКД;
- Расчет доходности/дюрации.
- Депозитарные расписки;
- Векселя;
- Паи фондов, в том числе ETF (Раскрытие структуры активов паев фонда);
- Ипотечные сертификаты участи;
- Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы.
Новости
24
09/19