Вышел новый релиз 2.3.6.0 ДУ 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Закрытие дня в нерабочий торговый день, в случае если по портфелю были операции
- «Корректировка при первоначальном признании» депозитов для денежных средств переданных в ДУ (счет учета 47901)
- Указать признак «обращаемость» в документе «Начисление доп. расходов» для актива по сделке
- Функционал контроля за не проведенными документами при закрытии периода
- Хранение и загрузка из cbonds данных о дате включения в ломбардный список
- Выгрузка сделок прямого РЕПО по форме 522 в ЭДО ОДК
- Добавлены поля в отчет «Платежный календарь»
- Новый вид распределения сумма НДФЛ по портфелям «Пропорционально фин. результату по кодам (Доходы — Расходы — Инвест. вычеты)»
- В Учетную политику добавлен флаг «Комиссии при покупке в сделках Т0 проводить через счет 47422»
- Учет комиссий в валюте, отличающейся от валюты сделки в Сделках Тн
- Переработан документ «Конвертация активов ЕПС»
- Доработка отчета о потоках по 710-П
- Внешний код контрагента в отчете по кредитным лимитам
- Дополнены источники РСА
- Доработана работа с банками не резидентами
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 02.07.2021г