• 5 видов учета: Бухгалтерский, Внутренний, Управленческий, Учет по стандартам РСБУ, Налоговый учет;
• Учет широкого спектра финансовых вложений;
• Партионный учет ценных бумаг, поддержка метода ФИФО, либо учета по Средней;
• Автоматизированное создание документов по предустановленной пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по рыночной стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и дивидендов и т.д.);
• Расчет доходности портфеля, в том числе в сравнении с бенчмарком;
• Расчет вознаграждения УК, Специализированного депозитария, агента, в том числе за Успех, по различным алгоритмам;
• Фоновые задание по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию;
• Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных;
• Учет различных видов сделок: Т+, Т0, Внебиржевые сделки, Сделки РЕПО (прямое и обратное),  в том числе РЕПО с КСУ;
• Сделки СВОП, включая процентный свопы и СПФИ;
• Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds;
• Загрузка отчетов брокера различных форматов;
• Загрузка котировок ММВБ, а также справедливых стоимостей с диска НРД и через API NSD;
• Поддержка ряда шаблонов выгрузки котировок с терминала Bloomberg;
• Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.);
• Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
• Ведение и обновление календаря корпоративных событий;
• Понятные механизмы ввода остатков для начала учета в системе;
• Проверки ПОД/ФТ по всем возможным спискам с хранением историчности проверки и критериям совпадения со списками;
• Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ФПС.

• Реализован в соответствии с Положением ЦБРФ от «2» сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»;
• Возможно ведение параллельно с управленческим учетом;
• Учет возможно вести как в разрезе всей системы, так и по отдельным контрагентам/портфелям контрагентов;
• Готовая методология проводок ЕПС по учету финансовых вложений;
• Доступна гибкая настройка аналитики лицевых счетов ЕПС в зависимости от требований ведения учета, а также кода лицевого счета. Лицевые счета формируются в системе автоматически, без участия пользователя;
• Выделение элементов стоимости активов на отдельных лицевых счетах (при необходимости);
• Соблюдение принципов парности лицевых счетов;
• Учет активов на забалансовых счетах главы Г.

• Классификация финансовых вложений в зависимости от цели приобретения с автоматизацией учета на соответствующих счетах ЕПС;
• Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО;
• Определение уровней кредитного рейтинга по правилам учетной политики учредителя управления;
• Автоматизированный расчет ЭСП и амортизированной стоимости;
• Расчет Справедливой стоимости по уровням иерархии, включая определение активности ранка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
• Определение критерия существенности при приобретении ценных бумаг и открытии депозитов с последующей корректировкой при первоначальном признании;
• Возможность расчетов стоимости базовых активов структурных нот;
• Определение признаков обесценения финансовых инструментов;
• Различные механизмы реклассификации ценных бумаг между типами бизнес-моделей удержания;
• Автоматическое определение символов ОФР для счетов PnL в зависимости от вида дохода/расхода, типа актива;
• Определение уровня кредитного рейтинга Эмитента и Выпуска;
• Предустановленные механизмы конвертации активов;
• Построение прогнозных денежных потоков активов с использованием различных экономических показателей. Доступна возможность расчета прогнозов по бумагам с индексируемым номиналом, бумаг с переменным купоном, в том числе, привязанным к ставкам RUONIA;
• Расчет рыночной ставки по депозитам и сделкам Минимального неснижаемого остатка с последующей корректировкой процентного дохода;
• Расчет РОКУ по депозитам и ценным бумагам по пользовательской или предустановленной методологии;
• Определение категории кредитного качества финансовых инструментов;
• Прогнозирование будущих купонных выплат по параметрам эмиссии актива, а также прогнозирование номиналов индексируемых бумаг.

• Возможность ведения клиентского учета по договорам ИИС и ДУ средствами физических лиц в разрезе стратегий управления;
• Широкие возможности создания и настройки клиентских анкетных форм;
• Возможность проведения проверок клиентов по ПОД/ФТ, СМЭВ и прочим;
• Гибкие настройки инвестиционных деклараций и последующий автоматизированный контроль структуры активов целью определения нарушений;
• Реализация контроля за превышения допустимого уровня рисков;
• Формирование выгрузки для обмена данными с налоговой инспекцией через прямой документооборот по Контур.Экс
• Возможности интеграции с Личным кабинетом Клиентов;
• Построение отчетной формы Портфель Клиента на дату;
• Клиентский отчеты в соответствии с положением 492-П;
• Расчет вознаграждений Управляющей компании, в том числе за ввод или за успех по внешним алгоритмам;
• Налоговый учет и отчетность. Расчет по различным кодам Доходов и Вычетов, учет по прогрессивной шкале с возможностью консолидации налогооблагаемой базы з внешних систем. Построение справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Раздела 2 Декларации по налогу на прибыль, а так же возможность консолидации из внешних систем;
• Расчет вознаграждения за успех, за управление, за ввод средств, за досрочное расторжение;
• Проверка и заполнение реквизитов контрагентов через интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Данный сервис позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП.

ДЛЯ НПФ

• Форма № 1-ФС (НПФ) Сведения о финансовых операциях НПФ*;
• ОКУД 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»;
• ОКУД 420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»;
• ОКУД 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств » (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
• ОКУД 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда»;
• ОКУД 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда»;
• ОКУД 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда»;
• ОКУД 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», в том числе раздел 8.3;
• ОКУД 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию»;
• ОКУД 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»;
• ОКУД 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»;
• ОКУД 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»;
• ОКУД 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»;
• Отчетность по Положению 727-П Примечания*;
• Отчетность по Положению 727-П Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда*;
• Отчетность по Положению 727-П Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда*;
• Отчетность по Положению 727-П Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда*.

• ОКУД 0420154 Раздел 6. Потоки по отдельным видам активов*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Банковские вклады (депозиты)*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Облигации*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Акции, попадающие под исключение*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Акции, не попадающие под исключение*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Срочные сделки (актив)*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к инфраструктурным организациям*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к депозитариям*;
• ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к брокерам*;
• ОКУД 0420154 Контрагенты*;
• ОКУД 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика»;
• ОКУД 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика» (по символам доходов и расходов);
• Отчетность по Положению 728-П Примечания*;
• Отчетность по Положению 728-П Бухгалтерский баланс страховой организации*;
• Отчетность по Положению 728-П Отчет о финансовых результатах страховой организации*;
• Отчетность по Положению 728-П Отчет о потоках денежных средств страховой организации*.

• ОКУД 0420401 «Общие сведения об организации»;
• ОКУД 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации»;
• ОКУД 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации»;
• ОКУД 0420409 «Сведения о банковских счетах»;
• ОКУД 0420414 «Сведения о займах и кредитах»;
• ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»;
• ОКУД 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»;
• ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;
• ОКУД 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;
• ОКУД 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;
• Расчет собственных средств УК инвест. фондов, ПИФ и НПФ;
• ОКУД 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»;
• ОКУД 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»;
• ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг».

• Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена;
• В XBRL выгружаются данные «как есть». Валидация пакета отчетности может быть выполнена с помощью сервиса «Аванкор: XBRL-Портал», при наличии действующего Договора сопровождения XBRL. «Стоимость»  XBRL-Портал.

• Учет активов по счетам ДЕПО, счетам брокера и разделам этих счетов;
• Формирование уникальных идентификаторов внутреннего учета (Лицевые счета ВУ) по правилам 577-П;
• Реестр сделок за период с детализацией параметров сделки;
• Плановые даты исполнения;
• Отображение движений и остатков по обязательствам;
• Движение и остатки денежных средств по местам хранения;
• Акты сверки денежных средств и ценных бумаг.

• Налоговый учет;
• Возможность формирования налоговых регистров по РСБУ и ЕПС, в том числе в разрезе ставок налога на прибыль;
• Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов как для доверительного управления средствами физических лиц, так и для индивидуальных инвестиционных счетов;
• Формирование справки 2-НДФЛ по образцу 2024 года с возможностью выгрузки для налоговых органов;
• Формирование справки 6-НДФЛ;
• Формирование декларации по налогу на прибыль;
• Консолидация налоговых форм из различных систем учета;
• Формирование доходов в разрезе ставок по налогу на прибыль, учет льготируемых активов;
• Расчет отложенных налогов с формированием соответствующих проводок.

• Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам;
• Карточка счета, анализ счета, обороты счета;
• Шахматная ведомость;
• Остатки активов ЕПС в детализации по партиям и элементам стоимости каждой партии;
• Отчет по рейтингам эмитента и выпуска;
• Портфель инвестора с детализацией доходов и расходов по источникам;
• Платежный календарь.

• Раздельная периодичность по областям учета РСБУ, УУ, ВУ, НУ, ЕПС;
• Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций, анализ Оферт облигаций, начисление дивидендов;
• Переоценка активов, денежных средств, % по РЕПО, % по банковским счетам;
• Начисление амортизации премии/дисконта, корректировок по ЭСП;
• Определение сделок на худших условиях и отклонение цен от рыночных;
• Расчет суммы купона к выплате по структурным нотам;
• Загрузка котировок;
• Расчет РСА/СЧА;
• Контроль уменьшения стоимости портфеля;
• Контроль инвестиционных деклараций с фиксацией нарушений.

• Учитываемые инструменты срочного рынка: опционы, фьючерсы, форварды;
• Загрузка вариационной маржи для маржируемых контрактов и ее отражение на счетах ЕПС и РСБУ;
• Автоматизация исполнения срочных контрактов;
• Переоценка опционной премии;
• Хранение котировок срочного рынка для целей переоценки контрактов, а также возможность расчета цены контрактов по модели.

• Объединение нескольких портфелей в пул;
• Проведение пуловых сделок и операций;
• Балансировка портфелей, входящих в пул;
• Распределение сделки или операций по расчетному счету по нескольким портфелям без включения в пул;
• Пуловые сделки Минимального неснижаемого остатка;
• Пакетная обработка документов – выгрузка платежных поручений, расчет и распределение комиссий и тп.

• Кит-Финанс;
• Алор+;
• БК Регион;
• Зенит;
• ВТБ Капитал Брокер;
• ГПБ;
• Открытие;
• РСХБ Брокер;
• Сбербанк КИБ;
• Райффайзенбанк;
• Уралсиб;
• Альфа Директ.

• Формы F022, F012 Расчет СЧА/РСА (Стоимость чистых активов/Расчёт стоимости активов);
• Форма F555 «Отчет об инвестиционных вложениях»;
• Формы F060 F070 «Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 2»; и «Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма 3»;
• Формы F073 F074 «Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 1»; и «Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма 2»;
• Форма F522 «Отчёта брокера об операциях»;
• Формы F520 F527 Банковских выписок и платежных поручений;
• Форма F645 Ведомость сверки активов (Отчёт портфель клиента);
• Форма F029 Форма сверки СЧА ВТБ Специализированный депозитарий.

• Выгрузка в формате НАПФ в двух вариантах схем;
• Выгрузка проводок, в том числе по лицевым счетам;
• Выгрузка и обмен первичной информацией и НСИ;
• Интеграция с Контур.Экстерн;
• Выгрузка проводок в SAP;
• Выгрузка проводок в SUN;
• Различные форматы обмена с решениями сторонних вендоров.